캔들 차트의 해석

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캔들 패턴의 해석

 

캔들 차트를 분석해서 캔들 패턴을 발견할 수 있다. 이를 통해 상승과 하락의 전환점, 지지선, 저항선 등을 찾는다. 모든 캔들을 볼 필요는 없으나 중요한 패턴을 찾아낼 수는 있어야 한다. 주요 캔들이 나타난 곳과 전체의 흐름을 함께 이해하려고 해야 한다. 하지만 캔들 패턴만으로 시장을 이해하려고 하는 것은 옳지 못하다.

 

캔들 차트는 기술적 분석의 여러 도구 중 하나다. 다른 분석기법과 함께 사용되어야 한다. 캔들 패턴이 나타나기 전의 흐름 속에서 캔들을 이해해야 하기 때문에 캔들만으로 시장을 파악하려고 하면 안 된다.

 

패턴을 통해 보다 정확한 예측을 하기 위해 인내심을 가질 필요도 있다. 다음날까지 하루 더 기다렸다가 내가 파악한 패턴이 강해지는지 약해지는지 확인하는 것도 도움이 된다.

 

이상적인 캔들 패턴

 

이론에 딱 들어맞는 이상적인 캔들 패턴은 확신을 갖고 해석할 수 있을 것이다. 하지만 그렇지 못한 패턴이라도 유효할 수 있다는 가능성을 배제해서는 안된다. 다양한 가능성을 열어놔야 한다. 캔들 패턴을 정의함에 있어 유연함이 요구되는 이유다.

 

불완전한 패턴을 통해 지지나 저항을 확인할 수 있다. 과열되어 있는 시장에서 이러한 패턴이 보인다면 반전 신호일 가능성이 높다. 불완전한 패턴의 중요성을 파악하는데 유용한 방법 중의 하나는 통합 캔들을 만들어 보는 것이다. 통합 캔들이 보여주는 신호와 캔들 패턴이 보여주는 신호가 일치하는지 확인해 볼 수 있다.

 

통합 캔들

 

다수의 캔들을 하나로 만든 캔들을 통합 캔들이라고 한다. 하나의 패턴에 포함되는 모든 캔들의 시가, 종가, 고가, 저가를 통합해서 만들 수 있다. 방법은 다음과 같다. 다음의 방법으로 하나의 몸통에 색을 칠하고 위 꼬리와 아래 꼬리를 그릴 수 있다.

 

1. 패턴의 첫 거래일의 시가를 통합 캔들의 시가로 정한다.

2. 패턴의 마지막 거래일의 종가를 통합캔들의 종가로 정한다.

3. 모든 거래일 중 가장 높은 고가를 통합캔들의 고가로 정한다.

4. 모든 거래일 중 가장 낮은 저가를 통합캔들의 저가로 정한다.

 

수익과 손실

 

캔들 패턴을 찾았을 때 예상 수익과 손실의 비율이 매력적이지 않다면 거래하지 말아야 한다. 매입가와 목표가의 차이로 수익을 예상하고, 매입가와 손절가의 차이로 손실을 예상한다. 수익과 손실 비율을 따져보고 충분히 매력적이라면 거래를 하자.

 

추세와 캔들

 

전체적인 시장의 맥락 안에서 캔들 패턴을 보는 것이 중요하다. 그렇게 하기 위해서는 추세와 캔들 분석을 융합해야 한다. 지속적으로 시장을 추적하고 관찰하며, 시장이 기대와 다르게 움직인다면 적절한 조치를 취해야 한다.

 

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통합 캔들에 대한 보다 구체적인 내용은 스티브 니슨의 캔들차트 바이블을 참고하자.